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    “那就这样了。我的事情还堆起的。”

    “冯总，差点被你绕晕了。

    今天打五十万给项目部了，用完了没有钱了又怎么办？”

    “你让项目部的出纳把账记录好，用了的大钱一定要有发票，金额大点的发票就抓紧寄回公司冲账，没有钱用了就可以继续问公司要，前提是你们项目的总的借款额度不能超出五十万。”

    “要得，那我给出纳邹芳讲。”

    “好的，拜拜。”

    “拜拜。”

    赵满福等冯诗兰挂了电话后，把手机轻轻地放在了桌面上。

    问邹芳道：“我刚才跟冯总通话的意思你都听明白了嘛？”

    “听明白了。”

    “那你复述一下冯总的主要意思呢。”

    “赵总，冯总的意思是不可能一次性地把那一百万资金直接转账到项目部的帐号。

    只同意在你们通话完成后，安排先转五十万到项目部的账上。

    同时如果这五十万用完了却没有拿开销费用对应的发票寄给公司财务冲账的话，则公司就不会再转钱给我们了。”

    “那剩下的五十万，冯总说是如何处理的呢？”

    “赵总，我们把先转给我们的五十万理解成平常的备用金额度是五十万，用多少钱就冲多少钱的账，快要没钱的时候就继续找公司借款。”

    “还是没有听懂。”

    “公司今天转账五十万给项目部，对不？”

    “对。”

    “假设我们一周内花去了四十万，我们也有这四十万的发票，我们把发票寄给公司去冲账。

    这个冲账需要一定的时间周期，比如说是三天。

    只要在三天内，余在我们手里的十万能够满足我们的使用需求，那这三天项目部并不缺钱用。

    等三天满了后，冲账四十万的工作就已经完成了，所以公司又允许我们再借四十万，此时就累计借支了九十万了。

    然后再花去十万，又寄十万的发票给公司冲账，等冲账完成，我们再找公司借十万。

    这样的话我们报告上面的一百万的现金需求，公司就已经满足我们了。
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